SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 09.501.881/0001-07 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

09.501.881/0001-07

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestor

Sicredi Asset Management Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/04/2008

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Soberano ANS é um veículo de investimento constituído em 15 de abril de 2008, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, possuindo como foco principal a alocação em ativos de baixo risco, conforme a natureza soberana de sua estratégia. A administração do fundo é realizada pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Sicredi Asset Management Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo regulamento interno do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 706.867.633, conforme dados apurados em 13 de junho de 2025. Por ser um fundo de renda fixa soberano, sua composição de carteira é voltada para investidores que buscam exposição a títulos públicos ou ativos de crédito com perfil conservador. O produto está disponível para aplicação conforme as regras de movimentação e prazos definidos em seu regulamento, sendo uma opção voltada para a gestão de liquidez e preservação de capital dentro do portfólio dos cooperados.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0227%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade estável. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 883.686.154, registrando um crescimento de 1,0003% em relação ao início do período. Observou-se uma oscilação relevante no patrimônio entre os dias 14/05 e 15/05, quando houve uma redução pontual, seguida por uma recuperação gradual a partir de 22/05, culminando no maior patamar da série ao final do mês. Quanto à base de investidores, houve uma leve retração no número de cotistas, que passou de 120 para 117, com a estabilização desse contingente observada a partir de 11/05. Em suma, o fundo demonstrou resiliência na valorização da cota, apesar da variação no volume de recursos sob gestão e da redução na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	5.215832	R$ 874.934.390	120
05/05/2026	5.218617	R$ 874.600.904	120
06/05/2026	5.221372	R$ 875.156.147	121
07/05/2026	5.224087	R$ 875.611.210	121
08/05/2026	5.226864	R$ 875.982.448	120
11/05/2026	5.229700	R$ 876.457.037	117
12/05/2026	5.232549	R$ 876.934.551	117
13/05/2026	5.235344	R$ 877.403.017	117
14/05/2026	5.238174	R$ 877.688.837	117
15/05/2026	5.241000	R$ 862.052.525	117

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