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SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.170.383/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 178.534.235
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.170.383/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/09/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICREDI - FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 09 de setembro de 2014, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Sicredi Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado. A estrutura de "longo prazo" indica que a estratégia de investimento considera um horizonte temporal estendido para a composição da carteira. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 178.534.235. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor o portfólio de investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e sob a supervisão das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.82151.82811.83491.841604/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1027%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 1,821475 e encerrou em 1,841560. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma leve retração de 0,0343%, passando de R$ 88.233.715 para R$ 88.203.436. Observa-se que o patrimônio seguiu uma tendência de alta gradual até o dia 28/05, atingindo o pico de R$ 89.057.465, mas registrou uma queda relevante no último dia do período analisado, o que impactou o saldo final. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 23 durante todo o intervalo. A performance reflete uma valorização contínua do ativo, apesar da oscilação pontual no volume de recursos sob gestão observada no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.821475R$ 88.233.71523
05/05/20261.822622R$ 88.289.27023
06/05/20261.823798R$ 88.346.25623
07/05/20261.824534R$ 88.381.90823
08/05/20261.825509R$ 88.429.16323
11/05/20261.826413R$ 88.472.95723
12/05/20261.826933R$ 88.498.14223
13/05/20261.828038R$ 88.487.52923
14/05/20261.829251R$ 88.546.23623
15/05/20261.830380R$ 88.600.89723

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