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SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.344.729/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 116.886.963
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.344.729/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/03/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sicredi FIF Multimercado Multi Classes Crédito Privado LP é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de março de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia de gestão que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco em operações de crédito privado e responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Sicredi Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento busca diversificar o portfólio entre diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em 13 de junho de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 116.886.963. Por se tratar de um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira, visando atender aos objetivos definidos para o seu público-alvo. O acesso às informações detalhadas sobre as taxas, prazos de resgate e riscos específicos pode ser consultado diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador e pelo gestor na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

1.97981.98641.99321.999904/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0168%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 1,979761 e encerrou em 1,999891. Destaca-se que, apesar da rentabilidade positiva, o fundo registrou uma tendência de queda tanto no patrimônio líquido quanto no número de cotistas. O patrimônio líquido recuou 5,6011%, passando de R$ 87,69 milhões para R$ 82,78 milhões, enquanto a base de investidores reduziu de 2.123 para 2.072 cotistas. Ao longo do mês, observou-se uma oscilação moderada na cota, com momentos de alta relevantes, como o movimento observado entre os dias 20 e 25 de maio, onde a cota avançou de 1,989567 para 1,998113. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou quedas sucessivas em quase todos os dias úteis, refletindo uma saída líquida de recursos que acompanhou a redução gradual do quadro de cotistas ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.979761R$ 87.695.8032123
05/05/20261.983549R$ 86.665.6222124
06/05/20261.989537R$ 86.696.8742114
07/05/20261.987202R$ 86.443.2812110
08/05/20261.990691R$ 86.083.4222107
11/05/20261.987605R$ 85.802.2072108
12/05/20261.986860R$ 85.658.1152110
13/05/20261.983933R$ 85.526.1272107
14/05/20261.987803R$ 85.688.2392104
15/05/20261.983206R$ 85.263.7092103

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