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SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.081.159/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 407.577.278
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.081.159/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 10 de dezembro de 2010, o veículo é administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., cabendo a gestão dos recursos à Sicredi Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 407.577.278. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos financeiros que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de responsabilidade limitada define a natureza jurídica do fundo, garantindo que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por ser um fundo institucional, ele é voltado a investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa sob a gestão especializada da Sicredi Asset Management. O fundo opera sob a supervisão das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo uma estrutura operacional consolidada desde a sua criação, há mais de uma década, para atender aos objetivos de alocação de seus participantes dentro do segmento de renda fixa.

Performance — Último Mês

4.53114.55034.57014.589304/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0349% em sua cota, encerrando o mês cotado a 4,588370. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,3148%, passando de R$ 622,63 milhões para R$ 620,67 milhões. O número de cotistas também seguiu uma tendência de queda, reduzindo de 651 para 620 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 4,576862 em 06/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 4,566190 para 4,531109. Após esse período de baixa, o ativo iniciou uma trajetória de recuperação gradual a partir de 18/05, mantendo um desempenho positivo até o fechamento do período analisado, apesar da contínua saída de cotistas e da leve redução no volume total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.541372R$ 622.636.036651
05/05/20264.552766R$ 621.955.998649
06/05/20264.576862R$ 625.127.373649
07/05/20264.571849R$ 624.020.509648
08/05/20264.579556R$ 625.196.055647
11/05/20264.566190R$ 623.040.886645
12/05/20264.563129R$ 622.336.226642
13/05/20264.537565R$ 617.591.532640
14/05/20264.546381R$ 618.189.035639
15/05/20264.531109R$ 615.964.857637

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