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SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.884.798/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.529.776.904
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.884.798/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 29 de agosto de 2013. O fundo é administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Sicredi Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado na categoria de Renda Fixa com foco em previdência. Sua estratégia operacional é voltada para o acompanhamento de indicadores de mercado, mantendo uma carteira composta por ativos de renda fixa, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo atua como um master, centralizando recursos para a gestão eficiente de sua estratégia. Até a data de 22 de maio de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 5.529.776.904. Por ser um fundo de previdência, ele é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um planejamento de longo prazo. A gestão profissional busca alinhar a composição da carteira aos objetivos previstos no regulamento do fundo, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

3.39343.40563.41823.430404/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0911%. O valor da cota iniciou o mês em 3,3934 e encerrou o período cotado a 3,4304. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registros de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido do fundo também demonstrou tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 2,0984%. O montante evoluiu de R$ 7,61 bilhões para R$ 7,77 bilhões ao final do mês. Em relação à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 participantes durante todo o período observado. A análise dos dados revela um comportamento de alta contínua, refletindo uma acumulação constante tanto na valorização da cota quanto na expansão do patrimônio líquido, mantendo a estrutura de investidores inalterada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.393400R$ 7.611.701.2076
05/05/20263.395364R$ 7.622.902.7366
06/05/20263.397318R$ 7.638.246.8286
07/05/20263.399135R$ 7.644.090.8446
08/05/20263.400974R$ 7.646.274.8416
11/05/20263.402893R$ 7.654.768.8446
12/05/20263.404871R$ 7.670.509.7176
13/05/20263.407440R$ 7.678.382.4686
14/05/20263.409336R$ 7.685.718.9956
15/05/20263.411348R$ 7.690.171.3896

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