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SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.283.682/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.852.325
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.283.682/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Master Inflação Curta é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 02 de fevereiro de 2021, o veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, sendo administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. e gerido pela Sicredi Asset Management Ltda. O objetivo principal deste fundo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa, com foco em estratégias atreladas à inflação de curto prazo. Por se tratar de um fundo "Master", ele serve como um veículo de investimento que concentra os recursos para a execução da estratégia definida pela gestora, sendo voltado para o público que busca alocação em instrumentos de dívida com características específicas de indexação. Com base nos dados registrados em 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.852.325. A estrutura do fundo é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. É uma alternativa de investimento voltada para investidores que possuem interesse em estratégias de renda fixa geridas profissionalmente dentro do ecossistema do Sicredi, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.32671.33091.33531.339504/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9441% na sua cota. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento consistente, avançando 5,2536% ao saltar de R$ 27,17 milhões para R$ 28,59 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica da cota revela um comportamento majoritariamente ascendente, com momentos de alta mais expressivos observados entre os dias 06/05 e 08/05, e novamente a partir de 18/05, mantendo a tendência de valorização até o final do mês. Houve oscilações pontuais de queda, notadamente nos dias 11/05, 13/05, 15/05 e no fechamento do período em 29/05, quando a cota recuou levemente para 1,339223. Apesar dessas retrações de curto prazo, o fundo encerrou o mês com ganho acumulado, refletindo a evolução positiva do valor da cota frente ao montante total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.326698R$ 27.171.5921
05/05/20261.328388R$ 27.155.2081
06/05/20261.330424R$ 27.196.8301
07/05/20261.331346R$ 27.467.6811
08/05/20261.332946R$ 27.495.6781
11/05/20261.332647R$ 27.489.5041
12/05/20261.332705R$ 27.490.7051
13/05/20261.330297R$ 27.503.0471
14/05/20261.331819R$ 27.534.5081
15/05/20261.330303R$ 27.507.1661

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