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SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA IS MASTER ESG - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.990.723/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 112.753.992
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.990.723/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA IS MASTER ESG - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de setembro de 2013. O veículo é administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Sicredi Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e adota uma estratégia focada em ações, integrando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em sua política de investimento. Como um fundo do tipo "Master", ele serve como veículo de alocação para outros fundos, centralizando a gestão dos ativos em conformidade com as diretrizes previdenciárias estabelecidas. O objetivo central é a composição de carteira voltada ao segmento de previdência, seguindo as normas regulatórias vigentes para essa classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 112.753.992. Por se tratar de um fundo de ações com viés previdenciário e foco em sustentabilidade, sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro de um contexto de longo prazo e governança corporativa responsável, sob a administração e gestão especializada da instituição financeira Sicredi.

Performance — Último Mês

2.86022.94533.03303.118104/0515/0529/05-6.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,5095%. O valor da cota iniciou o mês em 3,074566 e encerrou em 2,874427. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 1,8999%, passando de R$ 135,62 milhões para R$ 133,04 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um breve período de alta inicial, com o pico de valorização da cota atingido em 06/05 (3,118072), o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o movimento entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota caiu de 3,000258 para 2,917277. Apesar de tentativas pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, a trajetória predominante no mês foi de retração, culminando no fechamento negativo observado no último dia útil de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.074566R$ 135.625.3423
05/05/20263.099522R$ 137.446.2133
06/05/20263.118072R$ 138.269.7863
07/05/20263.045838R$ 135.067.5783
08/05/20263.072607R$ 136.254.6653
11/05/20263.000258R$ 133.781.3293
12/05/20262.982874R$ 133.060.1983
13/05/20262.917277R$ 131.048.0373
14/05/20262.942949R$ 133.081.2433
15/05/20262.915288R$ 132.615.4403

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