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SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO BANCÁRIO BAIXO RISCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.170.347/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.172.359.751
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.170.347/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/09/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO BANCÁRIO BAIXO RISCO é um fundo de investimento constituído em 9 de setembro de 2014, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Sicredi Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, o veículo possui como característica principal a alocação em ativos de crédito privado bancário, com foco em estratégias de baixo risco. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido de R$ 2.172.359.751, conforme dados registrados em 24 de abril de 2025, o fundo se posiciona como uma opção dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição. Por ser um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada para a composição de uma carteira que busca seguir as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito bancário, sob a gestão profissional de uma das principais instituições do sistema cooperativo brasileiro.

Performance — Último Mês

2.58002.58932.59892.608204/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0934%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 2,580006 para 2,608216. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 0,8529%, reduzindo-se de R$ 3,273 bilhões para R$ 3,245 bilhões. Observou-se um momento de queda relevante no PL entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante recuou de R$ 3,283 bilhões para R$ 3,258 bilhões. Quanto à base de cotistas, houve uma leve tendência de queda durante a maior parte do período, iniciando com 36.042 investidores e encerrando o mês com 36.017, apesar de uma recuperação pontual no último dia de apuração. O comportamento dos dados indica uma valorização consistente da cota, mesmo diante da redução do volume de recursos sob gestão e da oscilação no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.580006R$ 3.273.277.74036042
05/05/20262.581520R$ 3.284.613.20136035
06/05/20262.582880R$ 3.288.065.07436011
07/05/20262.584251R$ 3.293.336.00536005
08/05/20262.585697R$ 3.295.669.70535993
11/05/20262.587199R$ 3.292.925.56735958
12/05/20262.589474R$ 3.285.347.31035947
13/05/20262.590889R$ 3.282.782.55835957
14/05/20262.592451R$ 3.283.520.89735970
15/05/20262.593858R$ 3.258.757.01035983

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