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SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.938.231/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 367.723.746
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.938.231/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 24 de agosto de 2012. A administração do fundo é realizada pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Sicredi Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento voltado para a categoria de renda fixa, com foco em estratégias de longo prazo. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 367.723.746, conforme apurado em 05 de junho de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do portfólio oferecido pela instituição. Por ser um fundo de longo prazo, sua política de investimento é estruturada para alinhar os ativos da carteira aos objetivos de permanência dos recursos. A gestão profissional busca conduzir o fundo conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

3.25993.27113.28273.294004/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0477%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária, iniciando em 3,259864 e encerrando o mês em 3,294016. Não foram observados momentos de queda na série histórica fornecida, refletindo um comportamento de valorização contínua ao longo de todos os dias úteis analisados. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 5,9484%. O montante evoluiu de R$ 576,9 milhões para R$ 611,2 milhões, apesar de uma leve oscilação pontual observada no dia 19/05. O número de cotistas acompanhou esse movimento de expansão, apresentando um aumento constante ao longo do mês, saindo de 12.762 para 13.240 investidores. Em suma, o período foi caracterizado por um fluxo de entrada de capital e crescimento da base de participantes, sustentando a valorização da cota observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.259864R$ 576.901.48012762
05/05/20263.261893R$ 579.634.80712781
06/05/20263.264080R$ 580.789.78512812
07/05/20263.265625R$ 584.937.34412841
08/05/20263.267571R$ 588.051.71112875
11/05/20263.268949R$ 590.000.30712906
12/05/20263.271153R$ 592.973.33312950
13/05/20263.272180R$ 595.380.64512967
14/05/20263.274144R$ 597.612.60512981
15/05/20263.275348R$ 600.375.68313006

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