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SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.087.118/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 398.481.021
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.087.118/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/09/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP é um fundo de investimento constituído em 15 de setembro de 2009, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Sicredi Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa, sua estratégia está atrelada ao índice IMA-B, que reflete a variação de títulos públicos federais indexados à inflação (NTN-B). Com um patrimônio líquido de R$ 398.481.021, conforme dados registrados em 24 de abril de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa vinculados ao Índice de Mercado ANBIMA (IMA-B). Por ser um fundo de longo prazo (LP), sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos institucionais e individuais dentro do ecossistema do Sicredi. A gestão profissional busca alinhar a carteira aos objetivos de preservação e valorização do capital, respeitando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um veículo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

5.38795.40635.42525.443504/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5095% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 3,3311%, saltando de R$ 464,77 milhões para R$ 480,25 milhões, acompanhado por um aumento na base de cotistas, que passou de 250 para 268 investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações. Observou-se um movimento de alta inicial, com o valor atingindo o pico de 5,443500 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de retração, atingindo o ponto mínimo de 5,387925 em 19/05. A partir dessa data, a cota iniciou uma recuperação consistente, mantendo-se em patamares superiores a 5,40 até o encerramento do mês. O desempenho reflete uma dinâmica de volatilidade moderada, com o patrimônio líquido mantendo tendência de alta ao longo de quase todo o intervalo analisado, apesar das variações pontuais no valor da cota diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.406283R$ 464.773.723250
05/05/20265.415310R$ 465.443.754250
06/05/20265.431639R$ 467.294.634250
07/05/20265.432260R$ 467.406.388251
08/05/20265.443500R$ 473.012.593250
11/05/20265.436092R$ 472.807.937249
12/05/20265.431146R$ 473.986.111254
13/05/20265.403481R$ 471.619.692256
14/05/20265.418414R$ 473.003.032257
15/05/20265.394831R$ 471.927.332258

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