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SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV SELETO JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.836.161/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 576.922.418
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.836.161/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos RF Prev Seleto Juros é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 10 de janeiro de 2006, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo voltado para o atendimento de objetivos previdenciários. A gestão dos recursos é realizada pela Sicredi Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Banco Cooperativo Sicredi S.A., instituições que asseguram a governança e o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 576.922.418. Como um veículo de renda fixa, sua estratégia operacional é focada em ativos que compõem essa classe, buscando alinhar a composição da carteira às diretrizes de previdência estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro do ecossistema do Sicredi. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades específicas desse segmento, mantendo o rigor operacional exigido para a gestão de ativos financeiros de longo prazo sob a supervisão das entidades reguladoras brasileiras.

Performance — Último Mês

5.79655.81675.83745.857504/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0516%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. A cota iniciou o período em 5,796549 e encerrou em 5,857506. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 636.923.180 para R$ 643.594.206, o que representa uma variação positiva de 1,0474% no montante total sob gestão. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Não foram observados momentos de volatilidade acentuada ou retrações na série, caracterizando um comportamento de valorização contínua e estável. O crescimento do patrimônio líquido reflete, majoritariamente, a rentabilidade acumulada da carteira no período, dado que não houve alteração na quantidade de cotistas, sugerindo a ausência de aportes ou resgates significativos que pudessem impactar o volume de recursos administrados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.796549R$ 636.923.1801
05/05/20265.799784R$ 637.296.8441
06/05/20265.803001R$ 637.690.4011
07/05/20265.805986R$ 637.919.7031
08/05/20265.809004R$ 638.023.0601
11/05/20265.812163R$ 638.368.1831
12/05/20265.815421R$ 639.522.7751
13/05/20265.819690R$ 639.862.8521
14/05/20265.822808R$ 640.099.1201
15/05/20265.826123R$ 640.198.2031

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