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SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.012.280/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 92.787.307
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.012.280/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/08/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA III - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Previdência. Constituído em 15 de agosto de 2007, o fundo possui estrutura de responsabilidade limitada e é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do contexto de planos de previdência. A administração do fundo é realizada pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Sicredi Asset Management Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 92.787.307, conforme dados registrados em 22 de maio de 2025. Como um veículo de investimento de longo prazo, sua composição busca seguir as diretrizes típicas de fundos previdenciários, focando na gestão de ativos de renda fixa. Este fundo é um instrumento formalizado no mercado brasileiro, operando sob as diretrizes de governança e transparência exigidas para entidades desta natureza, sendo destinado a compor carteiras de previdência sob a gestão especializada do grupo Sicredi.

Performance — Último Mês

3.86473.87663.88893.900904/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9363%. O valor da cota iniciou o mês em 3,864699 e encerrou o período em 3,900883, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias no valor da unidade. O patrimônio líquido do fundo também acompanhou essa tendência de alta, registrando uma variação positiva de 0,3569%, saindo de R$ 97.301.844 para R$ 97.649.092. É importante notar que, apesar das oscilações pontuais no patrimônio líquido observadas entre os dias 05/05 e 06/05, onde houve uma leve retração, o montante recuperou-se nos dias subsequentes, atingindo seu pico de R$ 97.927.603 em 21/05/2026. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, registrando a presença de apenas um investidor, o que reflete uma estrutura de capital concentrada e sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.864699R$ 97.301.8441
05/05/20263.866622R$ 97.226.5781
06/05/20263.868534R$ 97.165.2301
07/05/20263.870289R$ 97.409.5521
08/05/20263.872066R$ 97.454.3491
11/05/20263.873937R$ 97.483.4431
12/05/20263.875874R$ 97.651.3841
13/05/20263.878485R$ 97.657.8741
14/05/20263.880330R$ 97.704.3221
15/05/20263.882305R$ 97.699.0561

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