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SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.283.661/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.311.253
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.283.661/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 02 de fevereiro de 2021, o fundo possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade do Banco Cooperativo Sicredi S.A., que atua como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Sicredi Asset Management Ltda. Este veículo de investimento tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada para o cenário de inflação curta. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do fundo não ultrapassem o valor do patrimônio investido. Conforme os dados registrados em 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.311.253. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, focando em títulos que acompanham as variações de índices de preços de curto prazo. É um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro da estrutura oferecida pela instituição financeira gestora.

Performance — Último Mês

1.30481.30881.31291.316904/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9013% em sua cota. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento consistente ao longo do mês, expandindo-se de R$ 27,18 milhões para R$ 28,60 milhões, o que representa uma variação positiva de 5,2173%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. Observando a série diária, a trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com momentos pontuais de recuo, como observado nos dias 11, 13 e 15 de maio. A partir do dia 18 de maio, o fundo iniciou uma sequência de valorização quase ininterrupta, atingindo seu pico de cota em 28 de maio, com o valor de 1,316882. O fechamento do mês em 29 de maio apresentou uma leve correção na cota, embora o patrimônio líquido tenha atingido seu patamar máximo no período, encerrando em R$ 28.606.824.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.304778R$ 27.188.3381
05/05/20261.306409R$ 27.151.9761
06/05/20261.308378R$ 27.210.7141
07/05/20261.309257R$ 27.446.7581
08/05/20261.310798R$ 27.521.3811
11/05/20261.310474R$ 27.514.8591
12/05/20261.310501R$ 27.503.2161
13/05/20261.308106R$ 27.526.8761
14/05/20261.309571R$ 27.558.5011
15/05/20261.308051R$ 27.530.5571

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