SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 06.064.910/0001-14 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

06.064.910/0001-14

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestor

Sicredi Asset Management Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/04/2007

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 02 de abril de 2007. O veículo é administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., cabendo a gestão dos recursos à Sicredi Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado a atender objetivos específicos de alocação dentro da estratégia da instituição. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 232.669.949, conforme dados apurados em 22 de maio de 2025, o fundo opera sob a supervisão das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sua estrutura organizacional reflete a atuação do Sicredi no mercado de capitais, buscando gerir os ativos sob sua custódia conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de natureza específica, sua composição e política de investimento são definidas pelo gestor, visando o cumprimento das finalidades para as quais foi constituído. Investidores interessados em obter detalhes sobre a política de investimento, taxas aplicáveis e riscos associados devem consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares disponível na plataforma da CVM ou junto ao administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,9610%. O valor da cota iniciou o mês em 3,738273 e encerrou o período cotado a 3,664964. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 2,0335%, passando de R$ 284,26 milhões para R$ 278,48 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade pontual. Após um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 3,760925, o fundo enfrentou uma tendência de queda predominante. Momentos de maior pressão foram observados entre os dias 11/05 e 13/05, além de uma queda acentuada em 19/05, quando a cota atingiu a mínima de 3,649295. Apesar de tentativas pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.738273	R$ 284.264.271	1
05/05/2026	3.751071	R$ 285.232.535	1
06/05/2026	3.760925	R$ 285.732.843	1
07/05/2026	3.728161	R$ 283.072.643	1
08/05/2026	3.741803	R$ 284.068.298	1
11/05/2026	3.709023	R$ 281.512.371	1
12/05/2026	3.702007	R$ 280.254.342	1
13/05/2026	3.672570	R$ 278.162.994	1
14/05/2026	3.685903	R$ 278.780.124	1
15/05/2026	3.673827	R$ 277.796.147	1

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