SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV ESSENCIAL COMPOSTO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 09.012.267/0001-73 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

09.012.267/0001-73

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestor

Sicredi Asset Management Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/08/2007

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Mult Prev Essencial Composto é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), constituído em 15 de agosto de 2007. Este veículo é administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., cabendo a gestão dos recursos à Sicredi Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado a atender aos objetivos estratégicos de seus cotistas dentro do ecossistema da instituição. Com uma trajetória de mercado consolidada ao longo dos anos, o fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.866.618. A estrutura do fundo reflete a especialização da gestão em compor carteiras alinhadas ao perfil de seus investidores, mantendo uma administração profissional e centralizada. Por ser um fundo composto, sua estratégia é desenhada para oferecer uma diversificação de ativos, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é destinado aos investidores que buscam exposição a estratégias geridas pela Sicredi Asset, dentro de um ambiente de gestão cooperativa e institucional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,9925%. O valor da cota iniciou o mês em 2,759735 e encerrou o período em 2,704748. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 59,77 milhões para R$ 58,59 milhões, uma queda de 1,9713%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 2,776333. Após esse momento, a trajetória foi marcada por volatilidade, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 07/05 e 13/05, e novamente na reta final do mês, a partir de 26/05. Apesar de breves recuperações pontuais, como a registrada em 20/05, a tendência predominante no período foi de desvalorização, refletindo diretamente na redução do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.759735	R$ 59.772.728	1
05/05/2026	2.769122	R$ 59.976.817	1
06/05/2026	2.776333	R$ 60.119.036	1
07/05/2026	2.752117	R$ 59.632.709	1
08/05/2026	2.762106	R$ 59.826.166	1
11/05/2026	2.737906	R$ 59.299.859	1
12/05/2026	2.732683	R$ 59.186.821	1
13/05/2026	2.711004	R$ 58.898.455	1
14/05/2026	2.720741	R$ 59.081.860	1
15/05/2026	2.711828	R$ 58.806.768	1

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