CredCapital
CredCapitalFundos › SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.634.254/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 378.921.485
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.634.254/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/03/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo. Constituído em 03 de março de 2016, o fundo é administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Sicredi Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento voltado à estratégia conservadora, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, buscando alinhar a composição da carteira ao perfil de risco estabelecido em seu regulamento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo oferece aos cotistas uma alternativa de diversificação dentro do universo de renda fixa, operando sob a supervisão das instituições financeiras do sistema Sicredi. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 378.921.485, conforme dados registrados em 05 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a títulos de dívida, respeitando as diretrizes operacionais e de governança definidas pela gestora e pelo administrador. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu segmento de atuação.

Performance — Último Mês

1.73341.73921.74521.751104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0211%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 6,9291%, saindo de R$ 650,59 milhões para R$ 695,67 milhões. Observa-se também um crescimento contínuo na base de investidores, que passou de 60.823 para 62.283 cotistas, refletindo um aumento de aproximadamente 2,4% no período. Embora o patrimônio líquido tenha apresentado uma leve oscilação negativa entre os dias 22/05 e 27/05, a cota manteve seu movimento de valorização ininterrupto. O volume de recursos captados superou o ritmo de valorização da cota, evidenciando um fluxo de entrada de capital relevante. Em suma, o fundo demonstrou estabilidade operacional e atratividade crescente para o público investidor ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.733364R$ 650.590.33460823
05/05/20261.734540R$ 654.482.62760914
06/05/20261.735802R$ 657.612.54960991
07/05/20261.736738R$ 660.948.93361100
08/05/20261.737911R$ 666.596.67161251
11/05/20261.738605R$ 669.994.67661349
12/05/20261.739552R$ 674.234.87861459
13/05/20261.739691R$ 675.079.66261537
14/05/20261.740907R$ 677.426.31361580
15/05/20261.741229R$ 681.746.95761687

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma