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SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 58.741.013/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.741.013/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICOOB ES Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 07 de janeiro de 2025. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa com exposição a Crédito Privado. A administração e a gestão da carteira são realizadas pela SICOOB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento está focada majoritariamente em ativos que compõem essa classe, com a particularidade de incluir títulos de crédito privado em sua composição. Essa característica implica que o fundo busca diversificar seus recursos em papéis emitidos por empresas, além de títulos públicos ou privados de baixo risco, conforme definido em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa modalidade específica de mercado, sendo gerido de forma centralizada pela administradora. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição, mantendo-se sob a supervisão técnica da gestora responsável pela condução de sua estratégia operacional.

Performance — Último Mês

1.19081.19501.19951.203704/0515/0529/05+1.09%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.190769R$ 2.133.052.2185
05/05/20261.191412R$ 2.134.202.9765
06/05/20261.192052R$ 2.135.350.5065
07/05/20261.192722R$ 2.136.550.4725
08/05/20261.193384R$ 2.137.736.4695
11/05/20261.194015R$ 2.138.865.9285
12/05/20261.194665R$ 2.140.030.1435
13/05/20261.195441R$ 2.141.421.5025
14/05/20261.196091R$ 2.142.585.1345
15/05/20261.196749R$ 2.143.763.9665

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