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SICOOB CECRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 37.706.676/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 552.486.234
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.706.676/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 03 de julho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como administrador e gestor a Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo é voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com a particularidade de incluir títulos de crédito privado em sua composição, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estratégia permite que o fundo busque seus objetivos operacionais por meio de instrumentos financeiros que compõem o mercado de crédito. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 552.486.234, conforme dados apurados em 01 de julho de 2025. Por ser um fundo de renda fixa com crédito privado, sua dinâmica é pautada pela gestão profissional da Sicoob DTVM, que atua tanto na administração quanto na gestão dos ativos que compõem a carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.86291.86931.87591.882304/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0409%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,862942 e encerrando o mês em 1,882333. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,4883%, evoluindo de R$ 635,35 milhões para R$ 638,45 milhões. Observou-se uma oscilação relevante no patrimônio a partir de 25/05/2026, quando houve uma queda pontual, seguida por uma recuperação expressiva no fechamento do mês. Apesar dessa volatilidade no volume de recursos, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 20 investidores durante todo o intervalo. A performance reflete uma tendência de valorização contínua do valor da cota, mesmo diante das variações observadas no montante total do patrimônio líquido, que encerrou o período em patamar superior ao registrado no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.862942R$ 635.350.95420
05/05/20261.863947R$ 635.693.59020
06/05/20261.864961R$ 636.039.26920
07/05/20261.865995R$ 636.392.18520
08/05/20261.867078R$ 636.761.39720
11/05/20261.868005R$ 637.077.67120
12/05/20261.869013R$ 637.421.42120
13/05/20261.870037R$ 637.770.55220
14/05/20261.871053R$ 638.116.92920
15/05/20261.872068R$ 638.463.23820

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