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SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 09.525.418/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 247.020.032
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.525.418/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/04/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado financeiro brasileiro desde 24 de abril de 2008. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos atrelados a taxas de juros e índices de preços, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração do fundo são realizadas pela SICOOB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável por conduzir as estratégias de investimento e as atividades operacionais do fundo. Com uma estrutura consolidada no mercado, o fundo busca atender aos objetivos de seus cotistas dentro da política de investimento definida em seu regulamento. Conforme os dados mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 247.020.032. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é voltada para ativos que buscam preservar o capital investido, respeitando as normas vigentes para essa categoria. Trata-se de uma opção disponível para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida sob a gestão técnica da instituição financeira mencionada.

Performance — Último Mês

4.72044.73604.75214.767704/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0009%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 4,720442 e encerrou em 4,767690. O patrimônio líquido registrou um incremento de 0,2972%, saltando de R$ 265.784.032 para R$ 266.573.832 ao final do mês. Observa-se que o patrimônio atingiu seu pico em 27/05/2026, com R$ 267.670.423, seguido por uma leve retração nos dois últimos dias úteis do período. Quanto à base de investidores, houve uma redução pontual no número de cotistas, que passou de 46 para 45 logo no início do mês, em 05/05/2026, mantendo-se estável nesse patamar até o encerramento da série. A consistência na valorização da cota reflete o comportamento do fundo ao longo de todos os dias úteis analisados, sem interrupções na tendência de alta.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.720442R$ 265.784.03246
05/05/20264.722910R$ 265.435.96145
06/05/20264.725377R$ 265.574.61245
07/05/20264.727824R$ 265.712.10545
08/05/20264.730626R$ 265.869.58545
11/05/20264.732754R$ 265.989.18345
12/05/20264.735225R$ 266.128.05945
13/05/20264.737693R$ 266.266.77145
14/05/20264.740139R$ 266.404.21145
15/05/20264.742589R$ 266.541.91745

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