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FI

SHIBUYA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 39.836.064/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.391.602
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.836.064/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Shibuya Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 15 de abril de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de alocação. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes fatores de risco, priorizando ativos de renda fixa emitidos por emissores privados. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.391.602. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem os fundos investidos. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura gerida profissionalmente pela Safra Asset.

Performance — Último Mês

150.4022150.9336151.4812152.012604/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0708%. O valor da cota iniciou o mês em 150,4022 e encerrou em 152,0126, demonstrando uma trajetória de crescimento constante ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 73,2922%, reduzindo-se de R$ 8.379.299 para R$ 2.237.929. O momento de maior impacto na série ocorreu entre os dias 15/05 e 18/05, quando o patrimônio sofreu uma redução abrupta, passando de R$ 8.397.430 para R$ 2.450.177. Outra queda relevante foi observada no fechamento do mês, em 29/05, quando o montante recuou de R$ 2.409.829 para o valor final. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor, o que indica que a variação patrimonial não decorreu de alterações na base de participantes, mas sim de movimentações financeiras internas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026150.402201R$ 8.379.2991
05/05/2026150.478163R$ 8.383.5311
06/05/2026150.555585R$ 8.367.6801
07/05/2026150.632394R$ 8.371.9481
08/05/2026150.708005R$ 8.376.1511
11/05/2026150.784024R$ 8.380.3761
12/05/2026150.860474R$ 8.384.6251
13/05/2026150.936944R$ 8.388.8751
14/05/2026151.013568R$ 8.393.1341
15/05/2026151.090870R$ 8.397.4301

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