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SHEIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 21.850.153/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 261.780.582
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.850.153/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/01/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sheik Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 26 de janeiro de 2015, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, é de competência da Vitra Gestão de Patrimônio Ltda., que atua na tomada de decisões sobre a composição da carteira de ativos. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 261.780.582. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida, o que caracteriza sua natureza operacional. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam compreender a dinâmica de alocação em ativos de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo essencial a leitura do regulamento para o pleno entendimento de suas características e riscos.

Performance — Último Mês

1.48061.48811.49581.503404/0515/0529/05+1.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5382%. O valor da cota iniciou o mês em 1,480582 e encerrou em 1,503357. Apesar do desempenho positivo da cota, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 1,1940%, recuando de R$ 240,08 milhões para R$ 237,21 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o período. Observa-se um momento de destaque na série entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota apresentou uma alta relevante. Em contrapartida, houve uma queda expressiva no patrimônio líquido entre os dias 11/05 e 12/05, quando o montante passou de R$ 241,79 milhões para R$ 235,34 milhões. Após esse ajuste, o PL demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês, acompanhando a tendência de valorização da cota observada na reta final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.480582R$ 240.084.2411
05/05/20261.480917R$ 240.138.4771
06/05/20261.493520R$ 242.182.1271
07/05/20261.489952R$ 241.603.4861
08/05/20261.491317R$ 241.824.9051
11/05/20261.491143R$ 241.796.6431
12/05/20261.491484R$ 235.344.2721
13/05/20261.489837R$ 235.084.4411
14/05/20261.493569R$ 235.673.3361
15/05/20261.490851R$ 235.244.3591

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