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SHARP LONG BIASED PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.209.182/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.252.771
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.209.182/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sharp Long Biased PVT FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído em 18 de janeiro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de ações, seguindo uma estratégia de gestão que busca exposição ao mercado acionário. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.252.771. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, o veículo funciona como um instrumento de alocação que centraliza recursos para investir em uma carteira diversificada de ações, conforme definido em seu regulamento. É uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma gestão profissional. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

11.940612.295212.660613.015204/0515/0529/05-4.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,3084%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 4,1824%, ao passar de R$ 28,05 milhões para R$ 26,88 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 75, com uma oscilação pontual para 76 no dia 22/05. A série histórica revela um início de mês positivo, com o pico de valorização atingido em 06/05, quando a cota alcançou 13,015245. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de queda acentuada, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, com a cota em 11,940554. Após esse momento de maior retração, observou-se uma breve recuperação técnica entre os dias 20/05 e 21/05, seguida por uma estabilização com viés de baixa até o encerramento do mês. O comportamento dos ativos no período refletiu diretamente na redução do valor patrimonial total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.723854R$ 28.057.59775
05/05/202612.816964R$ 28.262.91475
06/05/202613.015245R$ 28.700.14775
07/05/202612.999249R$ 28.664.87575
08/05/202612.819410R$ 28.268.30975
11/05/202612.593949R$ 27.771.14175
12/05/202612.507564R$ 27.580.65075
13/05/202612.196689R$ 26.895.13575
14/05/202612.198546R$ 26.899.23175
15/05/202612.002214R$ 26.466.29475

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