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SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.249.269/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.115.734
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.269/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sharp Equity Value Seleção FIF é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2020, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em ações. O veículo possui responsabilidade limitada e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de ações. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.115.734. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em alocar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, focando predominantemente no mercado de ações. Essa estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos selecionados pela gestão, seguindo as diretrizes e o regulamento específico do fundo. Por ser um fundo de ações, o produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, observando as normas de transparência e governança exigidas pela regulamentação vigente para este tipo de veículo de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

11.520411.930912.353812.764304/0515/0529/05-6.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,1935%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 6,4548%, passando de R$ 38,11 milhões para R$ 35,65 milhões. Paralelamente, observou-se uma leve redução na base de investidores, que passou de 356 para 351 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de 12,764314 na cota em 06/05. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 12,23 para 11,79. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência de baixa observada na maior parte do mês. O encerramento do período consolidou o patamar de 11,680374, refletindo a volatilidade e a pressão vendedora enfrentada pelo fundo durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.451564R$ 38.112.125356
05/05/202612.567932R$ 38.468.308355
06/05/202612.764314R$ 39.069.401355
07/05/202612.631562R$ 38.572.020354
08/05/202612.519262R$ 38.229.098354
11/05/202612.230526R$ 37.347.405354
12/05/202612.132802R$ 37.048.993354
13/05/202611.790671R$ 35.915.905353
14/05/202611.850673R$ 36.390.663353
15/05/202611.672892R$ 35.844.737353

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