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SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.281.141/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.769.774
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.281.141/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 14 de dezembro de 2020 e possui natureza de fundo multimercado, o que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.769.774, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. Trata-se de um veículo de investimento voltado a investidores que buscam exposição à estratégia de gestão da Sharp Capital, operando dentro dos parâmetros legais e operacionais definidos para fundos multimercado no Brasil.

Performance — Último Mês

1.19711.24051.28521.328604/0515/0529/05-6.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,2070%. O valor da cota iniciou o mês em 1,294581 e encerrou o período em 1,214226. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,5242%, passando de R$ 31,00 milhões para R$ 29,29 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um momento de alta inicial, com o pico de valorização atingido em 06/05/2026 (cota de 1,328585). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda acentuada, com destaque para o período entre 08/05 e 13/05, quando a cota sofreu perdas sucessivas. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante no mês foi de desvalorização, culminando no fechamento negativo ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.294581R$ 31.008.9132
05/05/20261.306767R$ 31.300.8182
06/05/20261.328585R$ 31.823.4202
07/05/20261.313268R$ 31.456.5142
08/05/20261.302300R$ 31.193.8162
11/05/20261.271892R$ 30.465.4592
12/05/20261.261237R$ 30.210.2222
13/05/20261.225161R$ 29.346.1082
14/05/20261.231795R$ 29.505.0152
15/05/20261.212835R$ 29.050.8592

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