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SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.957.144/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.296.507
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.957.144/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sharp Equity Value Previdência Master FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 26 de maio de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para o segmento previdenciário, atuando como um veículo "master", o que significa que concentra os recursos de outros fundos para a execução de sua estratégia de alocação. A gestão dos ativos é realizada pela Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda., empresa especializada na administração de carteiras, enquanto a responsabilidade pela administração do fundo cabe ao BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais, regulatórias e de custódia. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.296.507. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco e classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este veículo é destinado a investidores que buscam uma estratégia de alocação diversificada dentro do ambiente previdenciário, sendo gerido por profissionais focados na execução das diretrizes estabelecidas para o fundo.

Performance — Último Mês

1.50371.55821.61441.668904/0515/0529/05-6.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -6,2050% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 52,45 milhões para R$ 50,90 milhões, o que representa uma redução de 2,9593%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico da cota em 06/05/2026 (1,668881). A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota caiu de 1,597672 para 1,538961. Após atingir a mínima de 1,503745 em 19/05, houve uma breve recuperação pontual no dia seguinte, mas o ativo não sustentou o movimento, encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início do período. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.626165R$ 52.453.4442
05/05/20261.641453R$ 52.947.1442
06/05/20261.668881R$ 54.431.8892
07/05/20261.649630R$ 53.803.9882
08/05/20261.635879R$ 53.341.4872
11/05/20261.597672R$ 52.095.7622
12/05/20261.584269R$ 51.914.0752
13/05/20261.538961R$ 50.429.4182
14/05/20261.547290R$ 51.402.3462
15/05/20261.523484R$ 50.611.5922

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