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SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.375.206/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.340.055
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.375.206/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 9 de dezembro de 2022. O veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, sendo gerido pela Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia do portfólio. A administração do fundo é realizada pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.340.055. Como um fundo de ações, sua política de investimento está voltada predominantemente para a aplicação em ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro. O produto é voltado para investidores que buscam essa classe de ativos dentro de uma estrutura profissional de gestão. Por se tratar de um fundo de ações, a estratégia está sujeita às oscilações inerentes ao mercado de capitais. Este fundo é registrado na CVM e segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que detalha as condições específicas para a participação dos cotistas e as regras de funcionamento do veículo.

Performance — Último Mês

3.67933.79933.92294.042904/0515/0529/05-6.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,4245%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,7090%, ao passar de R$ 98,39 milhões para R$ 91,79 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com o pico de valorização da cota atingido em 06/05/2026 (4,042909). A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de desvalorização acentuada, com destaque para o movimento de queda entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 3,951280 para 3,775105. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o ativo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo às mínimas do período. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, sem alterações na base de investidores que pudessem justificar variações patrimoniais por movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.940355R$ 98.390.0327
05/05/20263.983365R$ 99.464.0087
06/05/20264.042909R$ 100.950.7997
07/05/20264.023800R$ 100.473.6557
08/05/20264.036510R$ 100.791.0247
11/05/20263.951280R$ 98.362.8367
12/05/20263.905140R$ 97.214.2417
13/05/20263.775105R$ 93.977.1637
14/05/20263.792743R$ 94.416.2427
15/05/20263.747407R$ 93.287.6487

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