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SHARP EQUITY VALUE 100 XP SEGUROS PREVIDËNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.957.156/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.232.832
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.957.156/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sharp Equity Value 100 XP Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 25 de maio de 2020 e é classificado pela CVM como um fundo multimercado. Sua estrutura operacional conta com a XP Vida e Previdência S.A. na função de gestora, responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de controle e prestação de contas. Como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), o veículo direciona seus recursos para a aquisição de cotas de outros fundos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 30.232.832. Por ser um produto voltado ao segmento de previdência, o fundo é estruturado para atender às necessidades específicas desse mercado, seguindo as normas vigentes para fundos dessa natureza. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, destinado a investidores que buscam exposição aos ativos selecionados pela gestão, respeitando as políticas e os limites operacionais definidos em seus documentos constitutivos.

Performance — Último Mês

1.27041.31671.36451.410804/0515/0529/05-6.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,3484%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, reduzindo-se de R$ 31,39 milhões para R$ 29,08 milhões, uma variação negativa de 7,3587%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,410809). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de volatilidade com tendência predominante de queda, destacando-se o movimento de baixa acentuada entre os dias 08/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual na cota entre os dias 19/05 e 21/05, o ativo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo registrado no período. A performance reflete um cenário de pressão sobre os ativos da carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.374958R$ 31.397.0851
05/05/20261.387759R$ 31.689.9661
06/05/20261.410809R$ 32.216.3141
07/05/20261.394436R$ 31.842.4421
08/05/20261.382709R$ 31.561.7381
11/05/20261.350328R$ 30.822.7111
12/05/20261.338897R$ 30.817.1501
13/05/20261.300523R$ 29.933.8981
14/05/20261.307450R$ 30.093.3361
15/05/20261.287237R$ 29.628.2061

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