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SFPB 047 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 42.682.957/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.596.236
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.682.957/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SFPB 047 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 25 de novembro de 2021. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento em cotas de fundos multimercado, com foco em ativos de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operacionalização das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.596.236. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em carteiras compostas por cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito privado conforme os limites e regras definidos em sua política de investimento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada, observando sempre as normas regulatórias vigentes para a categoria de multimercados com crédito privado no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

162.6542163.1737163.7090164.228604/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9679%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todo o mês, refletindo uma tendência de valorização diária quase ininterrupta, com exceção de leves oscilações pontuais observadas nos dias 13 e 15 de maio. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de 0,0042%, saindo de R$ 38.199.272 para R$ 38.197.651. É importante notar que o patrimônio apresentou uma trajetória de alta constante até o dia 28 de maio, atingindo o pico de R$ 38.558.872, mas sofreu uma queda acentuada no último dia útil do período analisado, o que explica o resultado final levemente negativo no PL. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor, o que indica ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026162.654180R$ 38.199.2721
05/05/2026162.778814R$ 38.228.5421
06/05/2026162.917005R$ 38.260.9961
07/05/2026163.010152R$ 38.282.8721
08/05/2026163.130122R$ 38.311.0471
11/05/2026163.171565R$ 38.320.7801
12/05/2026163.229495R$ 38.334.3841
13/05/2026163.185734R$ 38.324.1071
14/05/2026163.302125R$ 38.351.4421
15/05/2026163.296481R$ 38.350.1161

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