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SETTA TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.893.251/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.595.167
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.893.251/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Setta Tático Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 13 de agosto de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Com relação ao seu porte financeiro, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.595.167, conforme dados registrados em 18 de junho de 2025. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias flexíveis, típicas da categoria multimercado, operando sob a supervisão de gestores e administradores profissionais. O acesso a informações detalhadas sobre a composição da carteira e as regras de movimentação pode ser consultado diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.62001.62541.63091.636304/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0069%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma performance estável e incremental. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,0067%, encerrando o mês em R$ 22.374.609, ante os R$ 22.832.787 iniciais. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante recuou de R$ 22.880.491 para R$ 22.292.608, apesar da valorização da cota no mesmo intervalo. Quanto à base de investidores, houve um leve crescimento, com o número de cotistas passando de 60 para 61 a partir do dia 14/05, mantendo-se estável até o encerramento do período. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a movimentação do patrimônio líquido total no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.619999R$ 22.832.78760
05/05/20261.620858R$ 22.844.90460
06/05/20261.621723R$ 22.857.09160
07/05/20261.622559R$ 22.868.86760
08/05/20261.623383R$ 22.880.49160
11/05/20261.624243R$ 22.292.60860
12/05/20261.625138R$ 22.304.89160
13/05/20261.625980R$ 22.316.45360
14/05/20261.626847R$ 22.403.35461
15/05/20261.627700R$ 22.415.09261

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