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SETTA DI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 34.771.700/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.660.971
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.771.700/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SETTA DI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 17 de setembro de 2019 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado com estratégia de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisão sobre a carteira ficam a cargo da SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.660.971. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

17.880017.944618.011118.075604/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0939%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 17,880031 e encerrou em 18,075613. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando uma variação positiva de 1,1012%, saltando de R$ 55.988.238 para R$ 56.604.780 ao final do mês. É importante notar que a base de investidores manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, com a permanência de apenas um cotista. A evolução do fundo foi marcada por ganhos diários ininterruptos, refletindo uma performance estável e progressiva na valorização dos ativos que compõem a carteira, sem momentos de volatilidade negativa ou estagnação na série de preços observada no período de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.880031R$ 55.988.2381
05/05/202617.886178R$ 56.008.6861
06/05/202617.898694R$ 56.047.8781
07/05/202617.914165R$ 56.097.8251
08/05/202617.923674R$ 56.127.6021
11/05/202617.936138R$ 56.166.6311
12/05/202617.945223R$ 56.195.0811
13/05/202617.953686R$ 56.221.5821
14/05/202617.957532R$ 56.233.6261
15/05/202617.969661R$ 56.271.6071

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