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SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 29.993.650/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 145.928.455
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.993.650/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Setta Corporate Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio fechado, constituído em 17 de maio de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 145.928.455. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco e ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de estratégias de crédito, observando sempre as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as regras de movimentação e os riscos associados.

Performance — Último Mês

2.13522.14492.15492.164604/0515/0528/05+1.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3736% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente diária, sem interrupções ou quedas relevantes ao longo da série analisada, refletindo uma valorização contínua do ativo. Paralelamente, observou-se uma tendência de crescimento no patrimônio líquido, que avançou 3,4517%, saltando de R$ 233,24 milhões para R$ 241,30 milhões. Esse movimento de expansão do patrimônio foi acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 82 para 86 cotistas no mesmo intervalo. O comportamento dos dados indica uma entrada líquida de recursos no fundo, dado que o crescimento do patrimônio superou a valorização da cota, sugerindo aportes adicionais por parte dos investidores. A série demonstra estabilidade e resiliência, com a cota saindo de 2,135221 para 2,164551 ao final do período, consolidando um cenário de captação e rentabilidade positiva.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.135221R$ 233.249.54182
05/05/20262.136807R$ 233.422.75082
06/05/20262.138554R$ 233.613.62082
07/05/20262.139945R$ 234.065.58483
08/05/20262.141556R$ 234.350.62783
11/05/20262.143450R$ 234.653.09183
12/05/20262.146122R$ 234.717.09183
13/05/20262.147678R$ 234.887.35983
14/05/20262.149275R$ 235.376.96284
15/05/20262.150505R$ 236.011.72184

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