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SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 26.470.596/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 151.764.659
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.470.596/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Setta Consolidador Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 26 de janeiro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. Conforme os dados cadastrais, o fundo adota uma estrutura de responsabilidade limitada e possui foco em crédito privado. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a alocação de recursos em ativos específicos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 151.764.659 na data-base de 30 de setembro de 2024. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma equipe especializada. A estrutura operacional é composta por instituições devidamente autorizadas pelo regulador, garantindo a conformidade com as exigências legais do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição de carteira reflete as escolhas estratégicas do gestor dentro dos limites de risco e liquidez definidos para a modalidade.

Performance — Último Mês

1.92701.93221.93771.943004/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8314%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,4437%, saltando de R$ 147,29 milhões para R$ 149,42 milhões. Paralelamente, observou-se um aumento na base de investidores, que passou de 83 para 87 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do período, com a cota atingindo 1,938354 em 06/05. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou uma trajetória de oscilação com leve retração até meados do mês, atingindo o valor mínimo de 1,927855 em 19/05. A partir dessa data, o fundo retomou uma sequência consistente de valorização, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota cotada a 1,942984. O comportamento dos dados reflete uma recuperação gradual após a volatilidade observada na segunda semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.926963R$ 147.293.06783
05/05/20261.928563R$ 147.515.41583
06/05/20261.938354R$ 148.264.26383
07/05/20261.935902R$ 148.176.76783
08/05/20261.938148R$ 148.348.66584
11/05/20261.936176R$ 147.416.37584
12/05/20261.934820R$ 147.413.14883
13/05/20261.930092R$ 147.052.89083
14/05/20261.933917R$ 147.604.32784
15/05/20261.930310R$ 147.329.01284

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