Dados Cadastrais
CNPJ
69.061.088/0001-58
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
10/09/2026
Início Atividades
10/09/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
69.061.088/0001-58 · 69061088000158
O fundo SETE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 69.061.088/0001-58 (69061088000158), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 189.504156 | R$ 10.070.389 | 1 |
| 02/10/2026 | 192.548618 | R$ 10.232.174 | 1 |
| 05/10/2026 | 205.205394 | R$ 10.904.765 | 1 |
| 06/10/2026 | 206.889970 | R$ 10.994.284 | 1 |
| 07/10/2026 | 208.283906 | R$ 11.068.359 | 1 |
| 08/10/2026 | 210.714105 | R$ 11.197.502 | 1 |
| 09/10/2026 | 214.325599 | R$ 11.389.419 | 1 |
| 13/10/2026 | 214.434451 | R$ 11.395.204 | 1 |
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