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SETE HORIZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 60.078.703/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
SETE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.078.703/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
SETE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sete Horizon Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 25 de março de 2025, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e administração legal, enquanto a gestão da carteira é exercida pela Sete Asset Management Ltda., empresa encarregada da tomada de decisões sobre a alocação dos ativos. Como um fundo de investimento financeiro, o Sete Horizon tem como objetivo principal a gestão de recursos captados junto aos seus cotistas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estratégia operacional é definida pela gestora, que seleciona os ativos que compõem o portfólio conforme a política de investimento do fundo. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por profissionais especializados, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o informativo mensal para compreender os riscos e as características específicas dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

1.140,461.145,11.149,881.154,5104/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2319%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 1140,46 e encerrou em 1154,51. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de alta gradual até o dia 28/05/2026, atingindo o pico de R$ 4.038.210. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia do período analisado, resultando em uma variação negativa acumulada de 0,7906% no patrimônio, que fechou em R$ 3.960.066. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance da cota descolou-se do movimento do patrimônio líquido no encerramento do mês, evidenciando um ajuste pontual no volume total de recursos alocados no fundo, apesar da valorização contínua do valor unitário da cota ao longo de todos os dias úteis do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261140.463703R$ 3.991.6231
05/05/20261141.339046R$ 3.994.6871
06/05/20261142.114451R$ 3.997.4011
07/05/20261142.796160R$ 3.999.7871
08/05/20261143.774123R$ 4.003.2091
11/05/20261144.624177R$ 4.006.1851
12/05/20261145.317909R$ 4.008.6131
13/05/20261145.770849R$ 4.010.1981
14/05/20261146.747523R$ 4.013.6161
15/05/20261147.496920R$ 4.016.2391

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