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SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 41.837.639/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 79.560.437
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.837.639/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Seta Icatu Prev Qualificado FIF é um fundo de investimento constituído em 14 de maio de 2021, classificado como um fundo de investimento multimercado com crédito privado e responsabilidade limitada. O veículo é voltado para investidores qualificados, possuindo uma estrutura operacional que permite flexibilidade na alocação de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias junto à CVM. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Turim 21 Investimentos Ltda., que atua na tomada de decisões sobre a composição da carteira dentro da estratégia definida para o fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 79.560.437, conforme dados apurados em 4 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta por ativos que buscam atender aos objetivos específicos da estratégia de investimento, respeitando os limites de exposição e as regras de diversificação aplicáveis à sua classe. O fundo é uma alternativa para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito.

Performance — Último Mês

1.50441.50891.51351.518004/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8066% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 86,88 milhões para R$ 87,58 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com valorizações consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,513491 para 1,504385. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual e sustentada, com o ativo encerrando o período em seu patamar máximo de cotação (1,517983). O movimento reflete uma recuperação da rentabilidade após a volatilidade observada na metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no encerramento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.505837R$ 86.882.0631
05/05/20261.507667R$ 86.987.6981
06/05/20261.511454R$ 87.206.1531
07/05/20261.511854R$ 87.229.2341
08/05/20261.514936R$ 87.407.0461
11/05/20261.513491R$ 87.323.7071
12/05/20261.513202R$ 87.307.0211
13/05/20261.506999R$ 86.949.1231
14/05/20261.509737R$ 87.107.0881
15/05/20261.504385R$ 86.798.3161

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