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SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 02.444.266/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 307.882.952
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
02.444.266/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/01/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SET Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com o objetivo de aplicar seus recursos majoritariamente no mercado de ações. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FI), o que implica que sua estratégia está voltada à exposição ao mercado acionário brasileiro. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos, que envolve a tomada de decisão sobre a composição da carteira, cabe à Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda. O fundo possui uma trajetória consolidada no mercado, tendo sido constituído em 17 de janeiro de 2008. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 307.882.952, apurado em 27 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento, observando as normas de responsabilidade limitada previstas em seu regulamento. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

76.306778.752681.272683.718404/0515/0529/05-4.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,0607%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 4,0804%, ao passar de R$ 315,36 milhões para R$ 302,49 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 123, com uma oscilação pontual para 122 entre os dias 14 e 15 de maio. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 83,7184 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda acentuada, culminando no valor mínimo de 76,3067 em 19/05. Após esse momento de maior retração, o fundo demonstrou uma breve recuperação na cotação no dia 20/05, seguida por um comportamento lateralizado até o encerramento do mês. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, sem alterações significativas na base de investidores que pudessem impactar o patrimônio líquido além da variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202681.364509R$ 315.362.039123
05/05/202682.298715R$ 318.982.942123
06/05/202683.718443R$ 324.485.690123
07/05/202682.342973R$ 319.160.293123
08/05/202682.644350R$ 320.328.430123
11/05/202680.935218R$ 313.703.854123
12/05/202680.514010R$ 312.071.257123
13/05/202678.470990R$ 304.074.274123
14/05/202678.829572R$ 305.463.772122
15/05/202677.821882R$ 301.563.986122

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