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SERTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 97.519.573/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.645.805
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
97.519.573/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/08/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sertão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 19 de agosto de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Como um fundo multimercado de crédito privado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes ativos, priorizando, conforme sua classificação, títulos de dívida privada. Em 17 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 22.645.805. Por ser um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está exposta a riscos relacionados aos emissores dos títulos de dívida que compõem o portfólio. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro, sendo destinado a investidores que buscam diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

42.246442.445642.650842.850104/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5234% na cota. O patrimônio líquido também acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 12.680.295, o que representa um crescimento de 0,1239% em relação ao montante inicial de R$ 12.664.598. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com destaque para o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 42,850063. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 42,246384 em 19/05/2026. Após esse ponto de inflexão, o fundo demonstrou uma recuperação gradual e consistente até o encerramento do período, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A análise dos dados reflete um comportamento de mercado com oscilações pontuais, mas com tendência final de valorização.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202642.430591R$ 12.664.5981
05/05/202642.515446R$ 12.689.9261
06/05/202642.850063R$ 12.789.8021
07/05/202642.758884R$ 12.762.5871
08/05/202642.810518R$ 12.777.9981
11/05/202642.664167R$ 12.734.3161
12/05/202642.616367R$ 12.720.0481
13/05/202642.410337R$ 12.658.5531
14/05/202642.519497R$ 12.691.1351
15/05/202642.342586R$ 12.638.3311

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