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FI

SERRAZUL VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 58.114.569/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.114.569/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Serrazul VF Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 12 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, o que implica a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas ou entidades privadas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das obrigações regulatórias. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Wealth High Governance Capital Ltda., gestora encarregada de definir a alocação da carteira dentro dos limites e diretrizes estabelecidos no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado, o Serrazul VF busca compor seu portfólio com ativos que refletem as condições do mercado de crédito brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em estratégias de crédito, observando sempre as regras de governança e os riscos inerentes aos ativos que compõem a sua carteira.

Performance — Último Mês

1.19321.19691.20071.204504/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9481% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,204475. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 22,0602%, recuando de R$ 36,58 milhões para R$ 28,51 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se um momento de ruptura relevante na série histórica entre os dias 15/05 e 18/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução abrupta, passando de R$ 36,63 milhões para R$ 28,57 milhões, sem que houvesse alteração na base de cotistas. Após esse evento, o patrimônio seguiu uma trajetória de relativa estabilidade até o final do mês, enquanto a cota manteve um comportamento de valorização gradual, atingindo seu pico no último dia útil do período. A divergência entre a performance da cota e a variação do patrimônio líquido destaca uma dinâmica específica de saída de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.193162R$ 36.585.3811
05/05/20261.195048R$ 36.643.2151
06/05/20261.198395R$ 36.745.8351
07/05/20261.197890R$ 36.730.3401
08/05/20261.199558R$ 36.781.5091
11/05/20261.198677R$ 36.754.4851
12/05/20261.198777R$ 36.757.5501
13/05/20261.196257R$ 36.680.2911
14/05/20261.197012R$ 36.703.4161
15/05/20261.194678R$ 36.631.8671

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