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SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 04.934.293/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 63.308.181
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.934.293/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/05/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Serrazul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 02 de maio de 2002. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em diversos ativos, priorizando títulos de dívida privada. A gestão da carteira é realizada pela Wealth High Governance Capital Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração é conduzida pela XP Investimentos CCTVM S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um histórico de operação que ultrapassa duas décadas, o fundo mantém uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em crédito. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do Serrazul é de R$ 63.308.181. Este fundo é destinado a compor carteiras que demandam diversificação através de instrumentos de crédito privado, operando sob a supervisão técnica de seus gestores e administradores, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

21.287121.373121.461821.547904/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5586%, encerrando o mês cotado a 21,496332. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 44,0952%, reduzindo-se de R$ 53,05 milhões para R$ 29,66 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela dois momentos de redução acentuada no patrimônio líquido: o primeiro ocorreu entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante caiu de R$ 49,85 milhões para R$ 37,50 milhões, e o segundo entre 25/05 e 26/05, com recuo de R$ 37,49 milhões para R$ 29,89 milhões. Em contrapartida, a cota demonstrou resiliência, mantendo uma trajetória de oscilação contida, com seu pico de valorização atingido em 08/05 (21,547870) e uma leve retração pontual observada em meados do mês, especificamente no dia 15/05, quando atingiu o menor valor do período (21,287090).

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.376914R$ 53.058.3062
05/05/202621.423666R$ 53.174.3472
06/05/202621.512254R$ 49.859.2272
07/05/202621.490959R$ 37.509.8702
08/05/202621.547870R$ 37.609.2012
11/05/202621.503020R$ 37.530.9212
12/05/202621.491272R$ 37.510.4162
13/05/202621.381628R$ 37.319.0452
14/05/202621.396600R$ 37.345.1772
15/05/202621.287090R$ 37.154.0412

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