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SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 45.146.964/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.361.684
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.146.964/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Serrazul CF Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 5 de abril de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação predominante em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Wealth High Governance Capital Ltda. Com base nos dados registrados em 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.361.684. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado, o Serrazul CF busca compor sua carteira com títulos que visam oferecer alternativas aos investimentos tradicionais de renda fixa. A estrutura operacional é voltada para investidores que buscam diversificação dentro desta classe de ativos, sob a supervisão técnica das instituições responsáveis. O fundo segue as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM, mantendo sua estrutura de governança e gestão profissional conforme estabelecido em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.49691.50111.50541.509504/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,8376%, encerrando o mês cotado a 1,509522. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0524%, saindo de R$ 26,39 milhões para R$ 26,38 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no último dia do período, 29/05, após uma trajetória de recuperação iniciada em meados do mês. Momentos de queda relevante foram observados pontualmente, com destaque para o dia 15/05, quando a cota recuou para 1,496919, e o dia 13/05. A discrepância entre a valorização da cota e a leve queda do patrimônio líquido no fechamento do mês sugere movimentações específicas no caixa ou ajustes contábeis que impactaram o montante total sob gestão, apesar do desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.496984R$ 26.397.6231
05/05/20261.499843R$ 26.448.0401
06/05/20261.505280R$ 26.543.9011
07/05/20261.504131R$ 26.523.6481
08/05/20261.506708R$ 26.569.0841
11/05/20261.504904R$ 26.537.2771
12/05/20261.504770R$ 26.534.9201
13/05/20261.500129R$ 26.453.0811
14/05/20261.501180R$ 26.471.6011
15/05/20261.496919R$ 26.396.4751

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