CredCapital
CredCapitalFundos › SERRAFORTE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

SERRAFORTE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 66.081.832/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.081.832/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Serraforte II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de março de 2026 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado. Esta classe de ativos possui uma política de investimento flexível, permitindo que a gestão explore diversas estratégias e diferentes classes de ativos financeiros, conforme estabelecido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Catálise Investimentos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de alocação e conduzir a estratégia de investimento do portfólio. O fundo é estruturado para atender aos objetivos definidos em sua política de investimento, observando os limites de risco e as diretrizes de governança estabelecidas. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais do fundo, como o regulamento e o prospecto, disponíveis para consulta pelos investidores interessados na estrutura e no funcionamento deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.000,921.002,21.003,511.004,7804/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma variação de cota de +0,2156%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 15.387.048, ante os R$ 15.353.947 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente na maior parte do mês, com destaque para a valorização contínua observada entre os dias 04 e 08 de maio. Contudo, o fundo enfrentou momentos de queda relevantes, notadamente em 11 de maio, quando a cota recuou para 1001,41, e em 22 de maio, data em que atingiu o menor valor do período, situando-se em 1000,92. Após essas oscilações negativas, o fundo demonstrou capacidade de recuperação, retomando a tendência de alta e encerrando o mês em seu patamar máximo de 1004,78.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261002.620245R$ 15.353.9472
05/05/20261003.122356R$ 15.361.6362
06/05/20261003.654803R$ 15.369.7902
07/05/20261004.173650R$ 15.377.7352
08/05/20261004.681027R$ 15.385.5052
11/05/20261001.410678R$ 15.335.4242
12/05/20261001.814843R$ 15.341.6132
13/05/20261002.197516R$ 15.347.4732
14/05/20261002.382267R$ 15.350.3032
15/05/20261002.365955R$ 15.350.0532

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma