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FI

SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.101.087/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.010.162
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.101.087/0001-50
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
05/12/2023
Início Atividades
05/12/2023

Sobre o Fundo

O Serra Azul II Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, como Ações Investimento no Exterior. Constituído em 05 de dezembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 46.010.162. O veículo opera focando sua estratégia em ativos de renda variável, especificamente em ações, com a particularidade de buscar exposição em mercados internacionais, conforme sua classificação setorial.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
53.101.087/0001-50 · 53101087000150

O fundo SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.101.087/0001-50 (53101087000150), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.36251.40411.44701.488601/1005/1007/10+9.26%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 61.328.390 para R$ 62.585.511, resultando em uma variação positiva de 2,0498%. A variação da cota acompanhou exatamente esse mesmo percentual de alta no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. Ao observar a série mensal, nota-se que o patrimônio e a cota atingiram um pico inicial em fevereiro, com a cota chegando a 1,355749. Em seguida, houve um momento de queda relevante entre maio e junho, período em que o patrimônio líquido recuou para o nível mais baixo da série, atingindo R$ 59.018.567 em 01/06/2026. A partir de julho, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação, encerrando o período em setembro com a cota em 1,343959 e o patrimônio em ascensão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.362489R$ 63.448.4171
02/10/20261.393992R$ 64.915.4461
05/10/20261.488038R$ 69.294.9811
06/10/20261.486587R$ 69.227.4121
07/10/20261.488603R$ 69.321.3041

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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