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SERENO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 60.356.349/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.356.349/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sereno 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 02 de abril de 2025 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado. Esta classificação permite que a gestão adote estratégias diversificadas, podendo investir em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, é de responsabilidade da Köli Capital Gestora de Recursos S.A., que detém a autonomia para tomar as decisões de investimento e definir a alocação da carteira, buscando alinhar as operações aos objetivos propostos para o fundo. Até o momento, o patrimônio líquido do Sereno 95 não está consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão técnica de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. O fundo segue as regras vigentes para fundos de investimento financeiro, mantendo transparência em sua governança e gestão.

Performance — Último Mês

3.91103.92283.93513.946904/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8606% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 53,65 milhões para R$ 54,11 milhões ao final do mês, mantendo a base de um único cotista inalterada durante todo o intervalo. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na maior parte do período, com valorizações diárias sucessivas. O momento de maior destaque ocorreu no dia 28/05/2026, quando a cota atingiu seu pico de 3,946894. Em contrapartida, observou-se uma leve oscilação negativa pontual em 13/05/2026, quando a cota recuou para 3,918925, e um ajuste final no último dia útil do mês, 29/05/2026, encerrando o período com o valor de 3,944661. A performance reflete um comportamento predominantemente ascendente, com o patrimônio líquido encerrando o mês em patamar superior ao observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.911002R$ 53.657.0571
05/05/20263.913157R$ 53.686.6231
06/05/20263.916509R$ 53.732.6041
07/05/20263.918553R$ 53.760.6441
08/05/20263.919656R$ 53.775.7841
11/05/20263.920740R$ 53.790.6531
12/05/20263.922008R$ 53.808.0541
13/05/20263.918925R$ 53.765.7601
14/05/20263.921484R$ 53.800.8651
15/05/20263.923119R$ 53.823.2971

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