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SERENDIPITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 12.219.255/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.541.332
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.219.255/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/07/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Serendipity Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 5 de julho de 2010. O fundo possui como administrador a XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é exercida pela Wealth High Governance Capital Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a alocação dos ativos. Conforme a sua classificação, o fundo tem como foco principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável, especificamente no mercado de ações. Esta estrutura permite que o veículo busque exposição ao desempenho de empresas listadas em bolsa, seguindo as diretrizes e estratégias definidas pela sua gestão. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.541.332. Por ser um fundo de ações, o Serendipity é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, estando sujeito às variações inerentes a essa classe de ativos. A estrutura do fundo é devidamente registrada junto aos órgãos reguladores, seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

3.64023.70813.77803.845904/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7497% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 29.399.768, ante R$ 29.180.989 no início do período, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Após um início de mês promissor, com o valor atingindo a máxima de 3,845886 em 06/05, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, culminando na mínima de 3,640226 registrada em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente na performance, com a cota retomando o patamar de 3,797175 ao final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, evidenciando a ausência de aportes ou resgates durante o intervalo analisado. A análise dos dados diários demonstra que, apesar da instabilidade observada na metade do mês, o fundo encerrou o período com valorização acumulada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.768918R$ 29.180.9891
05/05/20263.792462R$ 29.363.2761
06/05/20263.845886R$ 29.776.9181
07/05/20263.818853R$ 29.567.6141
08/05/20263.827973R$ 29.638.2231
11/05/20263.842746R$ 29.752.6001
12/05/20263.834559R$ 29.689.2151
13/05/20263.837567R$ 29.712.5061
14/05/20263.824078R$ 29.608.0681
15/05/20263.741987R$ 28.972.4731

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