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SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 33.796.050/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 490.066.646
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.796.050/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um veículo de investimento constituído em 10 de julho de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que compõem sua carteira. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e a estratégia de alocação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 490.066.646, conforme dados registrados em 28 de março de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite o acesso a uma diversidade de ativos de crédito privado, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estratégia de gestão profissional e diversificada.

Performance — Último Mês

1.91771.92621.93501.943504/0515/0528/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3456%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,917731 e encerrou em 1,943535. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 8,2112%, reduzindo-se de R$ 442,39 milhões para R$ 406,06 milhões. Um momento relevante na série ocorreu entre os dias 13/05 e 14/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda expressiva, passando de R$ 440,12 milhões para R$ 407,43 milhões, movimento que coincidiu com a alteração temporária no número de cotistas, que subiu para dois entre 13/05 e 19/05, retornando à unidade a partir de 20/05. Apesar da valorização consistente da cota ao longo de todo o período, a redução do patrimônio líquido reflete uma saída líquida de recursos que impactou o volume total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.917731R$ 442.390.4011
05/05/20261.919110R$ 442.708.7261
06/05/20261.920356R$ 443.173.8241
07/05/20261.921541R$ 442.811.7721
08/05/20261.922760R$ 442.389.6561
11/05/20261.924381R$ 438.937.2551
12/05/20261.926816R$ 439.612.8931
13/05/20261.928152R$ 440.127.5062
14/05/20261.929789R$ 407.437.4322
15/05/20261.931035R$ 407.821.9082

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