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SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 39.725.985/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.307.468
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.725.985/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Selection RF Global Máster Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 29 de janeiro de 2021 e possui como administrador a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o fundo tem como principal característica a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. Essa estrutura permite uma diversificação estratégica, buscando exposição a ativos de crédito dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 17.307.468. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está atrelada à gestão de ativos que compõem sua carteira, observando as regras de governança e os limites de risco definidos pelo gestor. É um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito por meio de uma estrutura de fundos de cotas.

Performance — Último Mês

1.54371.55091.55831.565504/0515/0529/05+1.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4132%. O valor da cota iniciou o mês em 1,543714 e encerrou em 1,565529. Observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 0,5446%, passando de R$ 11.439.876 para R$ 11.377.575 ao final do intervalo. Quanto à base de investidores, houve uma redução no número de cotistas, que passou de 6 para 5. A série histórica revela momentos de volatilidade, com destaque para o dia 07/05, quando houve uma queda acentuada no patrimônio líquido, acompanhando a saída de um cotista. Após um período de estabilidade na cota entre 11/05 e 18/05, o fundo retomou uma trajetória de alta gradual a partir da segunda quinzena de maio, atingindo seu pico de valorização no último dia útil do mês. A gestão manteve o valor da cota em patamares superiores aos registrados no início do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.543714R$ 11.439.8766
05/05/20261.548665R$ 11.476.5676
06/05/20261.551955R$ 11.500.9486
07/05/20261.552128R$ 11.329.8795
08/05/20261.554735R$ 11.348.9111
11/05/20261.552128R$ 11.329.8791
12/05/20261.552128R$ 11.329.8791
13/05/20261.552128R$ 11.329.8791
14/05/20261.552128R$ 11.329.8791
15/05/20261.552128R$ 11.329.8791

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