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SELECTION PLUS GERAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

CNPJ 42.287.621/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.914.603
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.287.621/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Selection Plus Geral Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 14 de setembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Multimercado (FIC Multimercado), sua estratégia consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias em uma única estrutura. A gestão do fundo é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Estas instituições são encarregadas de conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.914.603. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em diversos outros fundos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição à estratégia multimercado por meio de uma estrutura centralizada, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos legais para compreender integralmente as características e riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

1.34051.34671.35311.359404/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0102% em sua cota. Apesar da valorização do ativo, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 12,0009%, recuando de R$ 8.158.333 para R$ 7.179.257 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em três, embora tenha ocorrido uma oscilação pontual na base de investidores durante o período. A série histórica revela um momento de alta relevante no dia 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,359356. Após esse movimento, o valor da cota estabilizou-se em 1,341331 por um período prolongado, voltando a apresentar variações positivas apenas a partir de 25/05/2026. A discrepância entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de capital ou ajustes operacionais que impactaram o volume total gerido, mesmo com o desempenho positivo do valor unitário da cota no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.340514R$ 8.158.3333
05/05/20261.341331R$ 8.163.3073
06/05/20261.359356R$ 8.273.0051
07/05/20261.341331R$ 8.163.3073
08/05/20261.341331R$ 8.163.3073
11/05/20261.341331R$ 8.163.3071
12/05/20261.341331R$ 8.163.3071
13/05/20261.341331R$ 8.163.3071
14/05/20261.341331R$ 8.163.3071
15/05/20261.341331R$ 8.163.3071

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