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SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE

CNPJ 23.622.637/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.638.058
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.622.637/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/10/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 19 de outubro de 2015. A estrutura operacional deste veículo conta com a Oliveira Trust DTVM S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Capri Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta categoria é voltada para investidores que buscam uma gestão profissional focada em diferentes mercados, sem a obrigatoriedade de concentração em um único tipo de ativo financeiro. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.638.058, conforme dados registrados em 30 de junho de 2025. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua administração e gestão seguem as normas vigentes estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado de capitais brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições específicas para a movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

2.750,392.775,482.801,332.826,4204/0515/0528/05-1.15%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262807.803463R$ 12.680.2841
05/05/20262809.901649R$ 12.689.7591
06/05/20262826.421894R$ 12.764.3661
07/05/20262813.868471R$ 12.707.6741
08/05/20262803.256814R$ 12.659.7511
11/05/20262780.693319R$ 12.557.8521
12/05/20262777.219400R$ 12.542.1631
13/05/20262758.035428R$ 12.455.5271
14/05/20262765.778842R$ 12.490.4971
15/05/20262753.095310R$ 12.433.2171

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