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SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 53.857.092/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.014.191
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
WIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.857.092/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
WIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SEC Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 06 de fevereiro de 2024. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa que contam com exposição a riscos de crédito de emissores privados. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da WIT Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos e a estratégia de alocação, sempre em conformidade com o regulamento do fundo e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.014.191. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, observando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas em seu documento constitutivo.

Performance — Último Mês

1.38241.38791.39361.399004/0515/0528/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,2007% na cota. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 4,2129%, saindo de R$ 47,71 milhões para R$ 49,72 milhões. Observa-se um movimento relevante de captação no dia 22/05/2026, quando o patrimônio líquido saltou de R$ 48,54 milhões para R$ 49,59 milhões em um único pregão, acompanhado pelo aumento no número de cotistas, que subiu de 14 para 16 ao longo do mês. A base de investidores apresentou estabilidade na primeira quinzena, com ingressos pontuais nos dias 14 e 22 de maio. Em suma, o período foi marcado por uma valorização contínua da cota e um crescimento expressivo do volume de recursos sob gestão, refletindo a entrada de novos cotistas e a valorização dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.382440R$ 47.714.44414
05/05/20261.383353R$ 48.140.95714
06/05/20261.384266R$ 48.172.71114
07/05/20261.385179R$ 48.204.47314
08/05/20261.386092R$ 48.236.25414
11/05/20261.387042R$ 48.269.31314
12/05/20261.387962R$ 48.301.34514
13/05/20261.388883R$ 48.333.39814
14/05/20261.389805R$ 48.380.47315
15/05/20261.390727R$ 48.412.56115

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