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SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 17.759.357/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 422.475.292
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.759.357/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de julho de 2013. Classificado como um fundo multimercado com crédito privado e responsabilidade limitada, ele possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos, operando sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo do ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., que define as estratégias de alocação dentro dos limites e objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Com uma política de investimento focada em um perfil conservador, o fundo busca compor sua carteira com ativos que respeitem as diretrizes de crédito privado. Conforme dados registrados em 27 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 422.475.292. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as características, os riscos envolvidos e as condições operacionais desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

33.714833.838133.965234.088504/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,1084% na cota, que encerrou o mês cotada a 34,088497. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 5,5953% ao passar de R$ 289,47 milhões para R$ 273,28 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em quatro, com exceção de dois registros pontuais de redução para um único cotista nos dias 12/05 e 22/05. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente da cota, com destaque para o movimento de alta observado a partir da segunda quinzena de maio, quando o valor superou a marca de 34,00. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma trajetória descendente quase contínua ao longo de todo o mês, refletindo saídas de recursos que não foram acompanhadas por variações proporcionais na base de investidores, mantendo a estrutura de cotistas inalterada na maior parte do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.714791R$ 289.479.7944
05/05/202633.755849R$ 288.182.3284
06/05/202633.821624R$ 288.743.8654
07/05/202633.829938R$ 288.814.8414
08/05/202633.853115R$ 288.897.7144
11/05/202633.848497R$ 288.858.2994
12/05/202633.855883R$ 288.221.3311
13/05/202633.835318R$ 288.046.2594
14/05/202633.867658R$ 287.896.5764
15/05/202633.855578R$ 286.768.8894

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